| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 112.00 | 4 169.00 | 4 943.00 | 9 112.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 272.00 | 4 169.00 | 128 103.00 | 132 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
072 Créances – Autres | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 596.00 | | 57 596.00 | 57 596.00 |
110 Total général Actif | 189 868.00 | 4 169.00 | 185 699.00 | 189 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 541.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 735.00 | | | 238 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 215.00 | | | 245 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 901.00 | | | 96 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
242 Autres charges externes. | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
252 Charges sociales | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 256.00 | | | 223 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 731.00 | | | 129 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |