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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 271 315.00 | | 271 315.00 | 271 315.00 |
AP Constructions | 1 815.00 | 341.00 | 1 474.00 | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 075.00 | 44 648.00 | 98 427.00 | 143 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 455.00 | 50 239.00 | 371 216.00 | 421 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
BZ Autres créances | 1 886 782.00 | | 1 886 782.00 | 1 886 782.00 |
CF Disponibilités | 425 174.00 | | 425 174.00 | 425 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 274.00 | | 2 371 274.00 | 2 371 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 729.00 | 50 239.00 | 2 742 490.00 | 2 792 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 398.00 | 3 925.00 | | 4 398.00 |
DH Report à nouveau | 63 556.00 | 64 568.00 | | 63 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 899.00 | 9 462.00 | | 48 899.00 |
DL TOTAL (I) | 426 853.00 | 387 954.00 | | 426 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 545.00 | 32 498.00 | | 175 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | 2 022.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 738.00 | 44 858.00 | | 56 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 708.00 | 80 115.00 | | 131 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
EA Autres dettes | 1 948 893.00 | 1 913 824.00 | | 1 948 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 637.00 | 2 073 316.00 | | 2 315 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 490.00 | 2 461 270.00 | | 2 742 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 938.00 | 39 332.00 | | 383 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 421 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 144 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 565.00 | | | 276 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 373.00 | 39 332.00 | | 107 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 193.00 | 19 046.00 | | 31 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 1 050.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 993.00 | 17 996.00 | | 26 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948 893.00 | 1 948 893.00 | | 1 948 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 545.00 | 11 023.00 | 164 522.00 | 175 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 707.00 | 131 707.00 | | 131 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946 100.00 | 1 946 100.00 | | 1 946 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 100.00 | 1 946 100.00 | | 1 946 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 637.00 | 2 151 115.00 | 164 522.00 | 2 315 637.00 |