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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 544.00 | 7 120.00 | 1 424.00 | 8 544.00 |
AH Fonds commercial | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
AP Constructions | 414 337.00 | 77 780.00 | 336 556.00 | 414 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 996.00 | 20 421.00 | 23 574.00 | 43 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 491.00 | 66 784.00 | 122 707.00 | 189 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 206.00 | 172 106.00 | 654 100.00 | 826 206.00 |
BT Marchandises | 126 849.00 | | 126 849.00 | 126 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BZ Autres créances | 63 068.00 | | 63 068.00 | 63 068.00 |
CF Disponibilités | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 494.00 | | 298 494.00 | 298 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 699.00 | 172 106.00 | 952 594.00 | 1 124 699.00 |
CU Autres participations | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 982.00 | | | -150 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 686.00 | -150 982.00 | | 20 686.00 |
DL TOTAL (I) | -110 296.00 | -130 982.00 | | -110 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 965.00 | 761 501.00 | | 664 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 091.00 | 76 091.00 | | 63 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783.00 | 866.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 358.00 | 239 408.00 | | 282 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 693.00 | 33 139.00 | | 51 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 890.00 | 1 111 005.00 | | 1 062 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 594.00 | 980 023.00 | | 952 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 250.00 | 450 476.00 | | 515 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 033.00 | | 100 173.00 | 726 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 764.00 | | 5 889.00 | 37 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 671.00 | | 20 152.00 | 627 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 598.00 | | 74 132.00 | 60 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 142.00 | 68 964.00 | | 103 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | 2 848.00 | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 870.00 | 66 116.00 | | 98 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 358.00 | 282 358.00 | | 282 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
UX Autres créances clients | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 529.00 | 112 889.00 | 547 640.00 | 660 529.00 |
VI Groupe et associés | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
VP Divers | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 185.00 | 85 592.00 | 65 593.00 | 151 185.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 107.00 | 514 467.00 | 547 640.00 | 1 062 107.00 |