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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 261.00 | 314.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 840.00 | 9 866.00 | 11 974.00 | 21 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 415.00 | 10 126.00 | 12 288.00 | 22 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CF Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 094.00 | 10 126.00 | 30 968.00 | 41 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 252.00 | 27 698.00 | | 9 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741.00 | -18 446.00 | | -741.00 |
DL TOTAL (I) | 9 611.00 | 10 352.00 | | 9 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 4 080.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 3 524.00 | | 2 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 330.00 | 10 495.00 | | 15 330.00 |
EA Autres dettes | | 3 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 356.00 | 18 099.00 | | 21 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 968.00 | 28 451.00 | | 30 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 510.00 | 4 617.00 | | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | 4 617.00 | | 5 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
UX Autres créances clients | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |