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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 350.00 | 1 372.00 | 1 978.00 | 3 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 615.00 | 3 865.00 | 57 750.00 | 61 615.00 |
060 Stock marchandises | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
072 Créances – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
084 Disponibilités | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
110 Total général Actif | 111 464.00 | 3 865.00 | 107 599.00 | 111 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 647.00 | | | 129 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
242 Autres charges externes. | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
252 Charges sociales | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 633.00 | | | 633.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 099.00 | | | 117 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 606.00 | | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |