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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 153.00 | 793.00 | 360.00 | 1 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 6 945.00 | 16 055.00 | 23 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 153.00 | 7 737.00 | 16 416.00 | 24 153.00 |
060 Stock marchandises | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
072 Créances – Autres | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 435.00 | | 57 435.00 | 57 435.00 |
110 Total général Actif | 81 588.00 | 7 737.00 | 73 850.00 | 81 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 957.00 | | | 144 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 957.00 | | | 144 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 285.00 | | | 111 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 180.00 | | | -7 180.00 |
242 Autres charges externes. | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
252 Charges sociales | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 192.00 | | | 142 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 522.00 | | | 13 522.00 |