| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 90 000.00 | |
AP Constructions | | | 304 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 937.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 405 619.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 10 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 416 098.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 224.00 | -1 356.00 | | -53 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 062.00 | -51 868.00 | | -14 062.00 |
DL TOTAL (I) | 52 714.00 | 66 776.00 | | 52 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 948.00 | 170 078.00 | | 158 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 650.00 | 189 602.00 | | 202 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 3 192.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 384.00 | 362 872.00 | | 363 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 098.00 | 429 648.00 | | 416 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 036.00 | 6 309.00 | | 22 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 098.00 | 58 177.00 | | 36 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 062.00 | -51 868.00 | | -14 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 000.00 | | 6 022.00 | 430 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 435 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 435 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 000.00 | | 6 022.00 | 430 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567.00 | 15 836.00 | 750.00 | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 567.00 | 15 836.00 | 750.00 | 14 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 948.00 | 11 399.00 | 46 439.00 | 158 948.00 |
VI Groupe et associés | 202 650.00 | 202 650.00 | | 202 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 484.00 | 214 934.00 | 46 439.00 | 362 484.00 |