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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 244.00 | | 275 244.00 | 275 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 2 000.00 | 1 840.00 | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 739.00 | 4 212.00 | 15 526.00 | 19 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 452.00 | 6 212.00 | 302 240.00 | 308 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BZ Autres créances | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CF Disponibilités | 173 973.00 | | 173 973.00 | 173 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 553.00 | | 217 553.00 | 217 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 005.00 | 6 212.00 | 519 793.00 | 526 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 891.00 | 29 938.00 | | 93 891.00 |
DL TOTAL (I) | 133 829.00 | 39 938.00 | | 133 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 608.00 | 249 448.00 | | 208 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 288.00 | 76 018.00 | | 104 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 15 559.00 | | 27 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 844.00 | 26 070.00 | | 45 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 964.00 | 367 095.00 | | 385 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 793.00 | 407 033.00 | | 519 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 938.00 | | 858 938.00 | 858 938.00 |
FG Production vendue services | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 293.00 | | 885 293.00 | 885 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 255.00 | 5 314.00 | | 25 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 767.00 | 864 838.00 | | 921 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 875.00 | 834 900.00 | | 827 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 891.00 | 29 938.00 | | 93 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 396.00 | 8 056.00 | | 300 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 452.00 | | | 308 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 244.00 | | | 275 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 244.00 | | | 275 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 587.00 | 7 991.00 | | 15 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 566.00 | 65.00 | | 9 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041.00 | 3 171.00 | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041.00 | 3 171.00 | | 3 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
UX Autres créances clients | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 608.00 | 41 131.00 | 167 477.00 | 208 608.00 |
VI Groupe et associés | 104 288.00 | 44 288.00 | 60 000.00 | 104 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 195.00 | 43 580.00 | 9 616.00 | 53 195.00 |
VW T.V.A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 964.00 | 158 487.00 | 227 477.00 | 385 964.00 |