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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | 4 870.00 | -4 870.00 | |
040 Immobilisations financières | 346 127.00 | | 346 127.00 | 346 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 127.00 | 4 870.00 | 341 258.00 | 346 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 840.00 | | 267 840.00 | 267 840.00 |
072 Créances – Autres | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
084 Disponibilités | 329 592.00 | | 329 592.00 | 329 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 358.00 | | 598 358.00 | 598 358.00 |
110 Total général Actif | 944 486.00 | 4 870.00 | 939 616.00 | 944 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 502 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 939 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 957.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 170.00 | | | 316 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118.00 | | | 118.00 |