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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 826.00 | 2 495.00 | 36 331.00 | 38 826.00 |
040 Immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 206.00 | 2 495.00 | 93 711.00 | 96 206.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
084 Disponibilités | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
110 Total général Actif | 112 496.00 | 2 495.00 | 110 001.00 | 112 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
230 Autres produits | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 533.00 | | | 122 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
252 Charges sociales | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 992.00 | | | 123 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |