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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 224.00 | 5 201.00 | 7 023.00 | 12 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 028.00 | 5 385.00 | 29 644.00 | 35 028.00 |
040 Immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 452.00 | 10 586.00 | 203 867.00 | 214 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
084 Disponibilités | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
088 Caisse | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
110 Total général Actif | 229 942.00 | 10 586.00 | 219 357.00 | 229 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 167.00 | 60 104.00 | | 124 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
230 Autres produits | 4 577.00 | 1 701.00 | | 4 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 537.00 | 61 805.00 | | 163 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 498.00 | 3 492.00 | | 7 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 256.00 | -256.00 | | 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 973.00 | 16 999.00 | | 16 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | -566.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 84 663.00 | 26 933.00 | | 84 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 853.00 | 22 841.00 | | 81 853.00 |
252 Charges sociales | 8 496.00 | 1 827.00 | | 8 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 758.00 | 1 828.00 | | 8 758.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 924.00 | 73 098.00 | | 209 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 386.00 | -11 292.00 | | -46 386.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 58.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 258.00 | 529.00 | | 1 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 635.00 | -11 563.00 | | -37 635.00 |