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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 860.00 | 8 140.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 000.00 | 1 860.00 | 83 140.00 | 85 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
072 Créances – Autres | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
084 Disponibilités | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 720.00 | | 120 720.00 | 120 720.00 |
110 Total général Actif | 205 720.00 | 1 860.00 | 203 860.00 | 205 720.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 416.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 031.00 | | | 77 031.00 |
230 Autres produits | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 694.00 | | | 119 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 041.00 | | | -3 041.00 |
242 Autres charges externes. | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
252 Charges sociales | 923.00 | | | 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
262 Autres charges | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 055.00 | | | 83 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100.00 | | | 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 382.00 | | | 3 382.00 |