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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 789.00 | 6 921.00 | 22 867.00 | 29 789.00 |
AP Constructions | 1 080.00 | 245.00 | 835.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 518.00 | 244 778.00 | 383 740.00 | 628 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 480.00 | 18 726.00 | 5 755.00 | 24 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 852.00 | 272 422.00 | 504 430.00 | 776 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 768.00 | | 85 768.00 | 85 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 631.00 | 30 959.00 | 233 673.00 | 264 631.00 |
BZ Autres créances | 430 056.00 | | 430 056.00 | 430 056.00 |
CF Disponibilités | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 656.00 | 30 959.00 | 822 698.00 | 853 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 509.00 | 303 381.00 | 1 327 128.00 | 1 630 509.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 092.00 | 1 752.00 | 74 340.00 | 76 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 70 166.00 | 55 617.00 | | 70 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 851.00 | 14 549.00 | | -7 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 986.00 | 1 346.00 | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 104 001.00 | 112 212.00 | | 104 001.00 |
DP Provisions pour risques | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 580.00 | 105 525.00 | | 116 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 483.00 | 175 162.00 | | 185 483.00 |
EA Autres dettes | 891 148.00 | 549 315.00 | | 891 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 210.00 | 1 203 761.00 | | 1 193 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 128.00 | 1 345 889.00 | | 1 327 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 210.00 | 1 163 985.00 | | 1 193 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 811.00 | | 77 041.00 | 699 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 130.00 | | 949.00 | 653 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 419.00 | 36 003.00 | | 236 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 752.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 498.00 | 34 251.00 | | 229 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
6T Sur comptes clients | 28 954.00 | 2 005.00 | | 28 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 954.00 | 2 005.00 | | 28 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 870.00 | 2 005.00 | | 58 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
UX Autres créances clients | 227 481.00 | 227 481.00 | | 227 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VB T. V. A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VC Groupe et associés | 330 941.00 | 330 941.00 | | 330 941.00 |
VI Groupe et associés | 891 148.00 | 891 148.00 | | 891 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 007.00 | 709 258.00 | 15 749.00 | 725 007.00 |
VW T.V.A. | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 210.00 | 1 193 210.00 | | 1 193 210.00 |