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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 398.00 | 20 998.00 | 52 400.00 | 73 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 773.00 | 38 472.00 | 408 301.00 | 446 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 717.00 | 7 020.00 | 353 697.00 | 360 717.00 |
BZ Autres créances | 726 620.00 | | 726 620.00 | 726 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
CF Disponibilités | 439 191.00 | | 439 191.00 | 439 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 804.00 | 7 020.00 | 2 714 784.00 | 2 721 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 578.00 | 45 492.00 | 3 123 085.00 | 3 168 578.00 |
CU Autres participations | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 755 670.00 | 2 482 374.00 | | 2 755 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 283.00 | 273 296.00 | | 105 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 338.00 | 2 764 055.00 | | 2 869 338.00 |
DP Provisions pour risques | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 678.00 | 35 165.00 | | 12 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 317.00 | | 10 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 796.00 | 103 050.00 | | 76 796.00 |
EA Autres dettes | 135 628.00 | 207 960.00 | | 135 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | 29 699.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 266.00 | 386 209.00 | | 244 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 085.00 | 3 150 264.00 | | 3 123 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 266.00 | 386 209.00 | | 244 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 514.00 | | 81 514.00 | 81 514.00 |
FG Production vendue services | 202 916.00 | | 202 916.00 | 202 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 430.00 | | 284 430.00 | 284 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 223 766.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 223 766.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 332.00 | 11 771.00 | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | 11 771.00 | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | 211 995.00 | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 944.00 | 32 940.00 | | 32 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 078.00 | 629 716.00 | | 382 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 795.00 | 356 420.00 | | 276 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 283.00 | 273 296.00 | | 105 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 799.00 | | 57 023.00 | 757 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 343 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 048.00 | 446 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 048.00 | 77 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 648.00 | | 57 023.00 | 38 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 400.00 | | | 693 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 097.00 | 6 092.00 | 13 716.00 | 46 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 847.00 | 6 092.00 | 13 716.00 | 32 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 482.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 020.00 | 9 482.00 | | 7 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 628.00 | 135 628.00 | | 135 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
UX Autres créances clients | 360 717.00 | 360 717.00 | | 360 717.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VI Groupe et associés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 700.00 | 714 700.00 | | 714 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 813.00 | 1 090 613.00 | 102 200.00 | 1 192 813.00 |
VW T.V.A. | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 266.00 | 244 266.00 | | 244 266.00 |