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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 452.00 | 143 801.00 | 70 650.00 | 214 452.00 |
040 Immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 875.00 | 144 841.00 | 74 033.00 | 218 875.00 |
060 Stock marchandises | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
072 Créances – Autres | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
084 Disponibilités | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
110 Total général Actif | 250 028.00 | 144 841.00 | 105 186.00 | 250 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -212 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -164 628.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 042.00 | | | 228 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 515.00 | | | 248 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 121.00 | | | 110 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
242 Autres charges externes. | 85 012.00 | | | 85 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
252 Charges sociales | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
262 Autres charges | 570.00 | | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 535.00 | | | 293 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 019.00 | | | -45 019.00 |
280 Produits financiers | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 442.00 | | | 201 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 334.00 | | | 22 334.00 |