| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 811 536.00 | |
BZ Autres créances | | | 305 571.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 987 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 317 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 425 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 425 336.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 966.00 | 1 458 293.00 | | 1 554 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 205.00 | 96 672.00 | | 904 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 461.00 | 1 641 256.00 | | 2 545 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 187.00 | | | 279 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 431.00 | 727 151.00 | | 1 833 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 386.00 | 171 515.00 | | 399 386.00 |
EA Autres dettes | 347 888.00 | | | 347 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 980.00 | 37 320.00 | | 19 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 874.00 | 935 987.00 | | 2 879 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 336.00 | 2 577 243.00 | | 5 425 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 187.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 648 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 654 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 654 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 372 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 398 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 636.00 | 37 595.00 | | 351 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 654 800.00 | 1 962 267.00 | | 10 654 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 750 595.00 | 1 865 595.00 | | 9 750 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 205.00 | 96 672.00 | | 904 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119.00 | | | 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 000.00 | 1 749 000.00 | 84 000.00 | 1 833 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 |
VB T. V. A. | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 000.00 | 2 118 000.00 | | 2 118 000.00 |
VW T.V.A. | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 000.00 | 2 775 000.00 | 84 000.00 | 2 859 000.00 |