| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 284.00 | 240 148.00 | 48 136.00 | 288 284.00 |
040 Immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 144.00 | 241 438.00 | 344 706.00 | 586 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 192 007.00 | | 192 007.00 | 192 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 553 529.00 | 8 035.00 | 545 494.00 | 553 529.00 |
072 Créances – Autres | 59 755.00 | | 59 755.00 | 59 755.00 |
084 Disponibilités | 217 852.00 | | 217 852.00 | 217 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 024 171.00 | 8 035.00 | 1 016 136.00 | 1 024 171.00 |
110 Total général Actif | 1 610 315.00 | 249 473.00 | 1 360 842.00 | 1 610 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 290 312.00 | |
172 Autres dettes | | | 363 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 955 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 360 842.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 321.00 | | | 590 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |