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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AP Constructions | 125 581.00 | 114 482.00 | 11 099.00 | 125 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 170.00 | 33 702.00 | 1 469.00 | 35 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 874.00 | 218 306.00 | 12 568.00 | 230 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 229.00 | 7 760.00 | 337 469.00 | 345 229.00 |
BZ Autres créances | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 604.00 | 7 760.00 | 457 844.00 | 465 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 478.00 | 226 066.00 | 470 413.00 | 696 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
DH Report à nouveau | -45 827.00 | -43 648.00 | | -45 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 081.00 | -2 179.00 | | -46 081.00 |
DL TOTAL (I) | 69 362.00 | 115 443.00 | | 69 362.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 191.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 267.00 | 32 834.00 | | 18 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 595.00 | 126 286.00 | | 233 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 743.00 | 55 139.00 | | 119 743.00 |
EA Autres dettes | 29 141.00 | 750.00 | | 29 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 051.00 | 217 758.00 | | 401 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 413.00 | 338 201.00 | | 470 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 051.00 | 217 758.00 | | 401 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 191.00 | | 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 260.00 | | 695.00 | 232 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081.00 | 230 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 081.00 | 227 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 710.00 | | 695.00 | 228 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 695.00 | 8 692.00 | 2 081.00 | 211 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 145.00 | 8 692.00 | 2 081.00 | 208 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 760.00 | | 5 000.00 | 12 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 595.00 | 233 595.00 | | 233 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
UX Autres créances clients | 345 229.00 | 345 229.00 | | 345 229.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 071.00 | 398 071.00 | | 398 071.00 |
VW T.V.A. | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 051.00 | 401 051.00 | | 401 051.00 |