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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BZ Autres créances | 4 370 751.00 | | 4 370 751.00 | 4 370 751.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 623.00 | | 4 371 623.00 | 4 371 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 123.00 | | 4 478 123.00 | 4 478 123.00 |
CU Autres participations | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 2 554 253.00 | -1 767 271.00 | | 2 554 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 965.00 | 4 322 287.00 | | 2 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 606.00 | 2 562 641.00 | | 2 565 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 414.00 | 1 883 060.00 | | 1 910 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 3 304.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 518.00 | 1 886 364.00 | | 1 912 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 123.00 | 4 449 005.00 | | 4 478 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 636.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 107.00 | 4 339 382.00 | | 26 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 143.00 | 17 095.00 | | 23 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 965.00 | 4 322 287.00 | | 2 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VC Groupe et associés | 4 365 489.00 | 4 365 489.00 | | 4 365 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 414.00 | 1 910 414.00 | | 1 910 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 370 750.00 | 4 370 750.00 | | 4 370 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 518.00 | 1 912 518.00 | | 1 912 518.00 |