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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 437.00 | 18 971.00 | 465.00 | 19 437.00 |
AP Constructions | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 008.00 | 92 402.00 | 8 606.00 | 101 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 397.00 | 120 694.00 | 39 702.00 | 160 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 521.00 | | 818 521.00 | 818 521.00 |
BZ Autres créances | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
CF Disponibilités | 402 006.00 | | 402 006.00 | 402 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 281.00 | | 1 289 281.00 | 1 289 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 678.00 | 120 695.00 | 1 328 983.00 | 1 449 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 438 583.00 | | | 438 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 834.00 | | | 325 834.00 |
DL TOTAL (I) | 773 217.00 | | | 773 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
EA Autres dettes | 241 687.00 | | | 241 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 766.00 | | | 555 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 983.00 | | | 1 328 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 608.00 | | | 341 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 666.00 | | 11 732.00 | 148 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 733.00 | | 4 597.00 | 105 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 496.00 | | 7 135.00 | 23 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 756.00 | 2 939.00 | 120 695.00 | 117 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 675.00 | 296.00 | 18 971.00 | 18 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 081.00 | 2 643.00 | 101 724.00 | 99 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 688.00 | 241 688.00 | | 241 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
UX Autres créances clients | 818 522.00 | 818 522.00 | | 818 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 555.00 | 886 925.00 | 30 631.00 | 917 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 046.00 | 341 608.00 | 200 000.00 | 551 046.00 |