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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 459 318.00 | 216 711.00 | 242 607.00 | 459 318.00 |
040 Immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 186.00 | 217 456.00 | 242 730.00 | 460 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 433.00 | | 88 433.00 | 88 433.00 |
072 Créances – Autres | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
084 Disponibilités | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 857.00 | | 138 857.00 | 138 857.00 |
110 Total général Actif | 599 043.00 | 217 456.00 | 381 587.00 | 599 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 784.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 029.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 912.00 | | | 470 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 36.00 | | | 36.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |