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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 478 770.00 | | 478 770.00 | 478 770.00 |
CF Disponibilités | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 473.00 | 1.00 | 547 473.00 | 547 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 573.00 | 7 100.00 | 547 473.00 | 554 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 159 605.00 | 159 605.00 | | 159 605.00 |
DH Report à nouveau | 330 210.00 | 320 450.00 | | 330 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 167.00 | 9 760.00 | | 9 167.00 |
DL TOTAL (I) | 539 737.00 | 530 570.00 | | 539 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 33.00 | | 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 736.00 | 33.00 | | 7 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 473.00 | 530 603.00 | | 547 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 3 795.00 | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 954.00 | 18 949.00 | | 18 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 787.00 | 9 189.00 | | 9 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 167.00 | 9 760.00 | | 9 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 476 571.00 | 476 571.00 | | 476 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 990.00 | 505 990.00 | | 505 990.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |