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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 864.00 | 20 426.00 | 2 438.00 | 22 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 483.00 | 20 426.00 | 68 057.00 | 88 483.00 |
BT Marchandises | 246 621.00 | 19 827.00 | 226 794.00 | 246 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 657.00 | 19 827.00 | 234 830.00 | 254 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 140.00 | 40 253.00 | 302 887.00 | 343 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 218 444.00 | 208 264.00 | | 218 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281.00 | 10 180.00 | | 2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 229 195.00 | 226 914.00 | | 229 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 681.00 | 42 582.00 | | 19 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 3 500.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 201.00 | 43 555.00 | | 37 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 330.00 | 12 515.00 | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 692.00 | 102 152.00 | | 73 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 887.00 | 329 066.00 | | 302 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 692.00 | 102 152.00 | | 73 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 138.00 | | 706 138.00 | 706 138.00 |
FG Production vendue services | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 659.00 | | 710 659.00 | 710 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 827.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 602.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 602.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -602.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 1 903.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 145.00 | 772 107.00 | | 727 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 864.00 | 761 927.00 | | 724 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281.00 | 10 180.00 | | 2 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 597.00 | 1 829.00 | | 18 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 597.00 | 1 829.00 | | 18 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 464.00 | 19 827.00 | 9 464.00 | 9 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 464.00 | 19 827.00 | 9 464.00 | 9 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 464.00 | 19 827.00 | 9 464.00 | 9 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 827.00 | 9 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VI Groupe et associés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VW T.V.A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |