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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 106.00 | 23 582.00 | 12 524.00 | 36 106.00 |
040 Immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 440.00 | 23 582.00 | 39 859.00 | 63 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
072 Créances – Autres | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
084 Disponibilités | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
110 Total général Actif | 100 525.00 | 23 582.00 | 76 943.00 | 100 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 309.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 818.00 | 2 976.00 | | 2 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 390.00 | 56 203.00 | | 62 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
230 Autres produits | 602.00 | | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 082.00 | 59 179.00 | | 75 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 653.00 | 15 121.00 | | 26 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 050.00 | 953.00 | | -5 050.00 |
242 Autres charges externes. | 18 452.00 | 17 956.00 | | 18 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 1 783.00 | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | 7 338.00 | 9 030.00 | | 7 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 210.00 | 1 466.00 | | 2 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 055.00 | 46 309.00 | | 71 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 027.00 | 12 870.00 | | 4 027.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 419.00 | | | 419.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 43.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 320.00 | 12 800.00 | | 4 320.00 |