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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | 744.00 | 323.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 567.00 | 744.00 | 55 823.00 | 56 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BZ Autres créances | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CF Disponibilités | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 685.00 | | 139 685.00 | 139 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 252.00 | 744.00 | 195 508.00 | 196 252.00 |
CU Autres participations | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 131 033.00 | 131 033.00 | | 131 033.00 |
DH Report à nouveau | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 438.00 | 56 591.00 | | 31 438.00 |
DL TOTAL (I) | 192 691.00 | 189 824.00 | | 192 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 531.00 | | 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408.00 | 8 328.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817.00 | 8 859.00 | | 2 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 508.00 | 198 683.00 | | 195 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 049.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 049.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 723.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 410.00 | 4 324.00 | | 4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 14 526.00 | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 077.00 | 87 367.00 | | 51 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 638.00 | 30 776.00 | | 19 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 438.00 | 56 591.00 | | 31 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 356.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 356.00 | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |