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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 911.00 | 27 355.00 | 19 558.00 | 46 911.00 |
040 Immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 923.00 | 29 328.00 | 101 595.00 | 130 923.00 |
060 Stock marchandises | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
072 Créances – Autres | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
110 Total général Actif | 181 027.00 | 29 328.00 | 151 699.00 | 181 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 476.00 | | | 184 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 621.00 | | | 80 621.00 |
252 Charges sociales | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 640.00 | | | 180 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 836.00 | | | 3 836.00 |