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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 264.00 | 17 736.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 665.00 | 25.00 | 2 640.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 038.00 | 8 790.00 | 2 248.00 | 11 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 703.00 | 16 079.00 | 22 624.00 | 38 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 007.00 | 16 079.00 | 73 928.00 | 90 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 52 948.00 | 46 262.00 | | 52 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550.00 | 6 686.00 | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 54 828.00 | 53 278.00 | | 54 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 844.00 | 10 000.00 | | 8 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677.00 | 6 154.00 | | 2 677.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | 2 685.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 100.00 | 21 233.00 | | 19 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 928.00 | 74 511.00 | | 73 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 100.00 | 21 233.00 | | 19 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789.00 | 7 444.00 | 154.00 | 8 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 5 000.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 525.00 | 2 444.00 | 154.00 | 6 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VI Groupe et associés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |