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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 471.00 | 15 424.00 | 2 047.00 | 17 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 897.00 | 20 550.00 | 1 346.00 | 21 897.00 |
BF Prêts | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 990.00 | 36 945.00 | 6 045.00 | 42 990.00 |
BT Marchandises | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 750.00 | | 161 750.00 | 161 750.00 |
BZ Autres créances | 74 727.00 | | 74 727.00 | 74 727.00 |
CF Disponibilités | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 725.00 | | 310 725.00 | 310 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 715.00 | 36 945.00 | 316 770.00 | 353 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 770.00 | | | 164 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
DL TOTAL (I) | 195 080.00 | | | 195 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
EA Autres dettes | 67 692.00 | | | 67 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 690.00 | | | 121 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 770.00 | | | 316 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 690.00 | | | 121 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 042.00 | | 2 558.00 | 41 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971.00 | | | 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 2 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 42 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 809.00 | | 2 558.00 | 36 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 898.00 | 1 047.00 | | 35 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971.00 | | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 927.00 | 1 047.00 | | 34 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 692.00 | 67 692.00 | | 67 692.00 |
UP Prêts | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 161 750.00 | 161 750.00 | | 161 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VB T. V. A. | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 794.00 | 239 143.00 | 2 651.00 | 241 794.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 690.00 | 121 690.00 | | 121 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 891.00 | | | -3 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
ST Autres comptes | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
YT Sous‐traitance | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 263.00 | | | 155 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |