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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 381 040.00 | | 381 040.00 | 381 040.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 076.00 | 20 000.00 | 76.00 | 20 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 197.00 | 29 081.00 | 381 116.00 | 410 197.00 |
060 Stock marchandises | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
072 Créances – Autres | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
084 Disponibilités | 68 408.00 | | 68 408.00 | 68 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
110 Total général Actif | 510 890.00 | 29 081.00 | 481 809.00 | 510 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
AB Frais d’établissement | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
AH Fonds commercial | 381 040.00 | | 381 040.00 | 381 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609.00 | 14.00 | 3 595.00 | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 729.00 | 20 371.00 | 2 358.00 | 22 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 459.00 | 29 467.00 | 386 993.00 | 416 459.00 |
BT Marchandises | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CF Disponibilités | 146 409.00 | | 146 409.00 | 146 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 234.00 | | 168 234.00 | 168 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 694.00 | 29 467.00 | 555 227.00 | 584 694.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 779 626.00 | 852 814.00 | | 779 626.00 |
230 Autres produits | 712.00 | 1 823.00 | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 338.00 | 854 637.00 | | 780 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487 338.00 | 526 068.00 | | 487 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -583.00 | 12.00 | | -583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 462.00 | 4 864.00 | | 8 462.00 |
242 Autres charges externes. | 69 431.00 | 64 670.00 | | 69 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 135.00 | 4 900.00 | | 6 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 728.00 | 148 656.00 | | 147 728.00 |
252 Charges sociales | 25 255.00 | 26 247.00 | | 25 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 752.00 | 1 838.00 | | 1 752.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 745 519.00 | 777 255.00 | | 745 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 820.00 | 77 383.00 | | 34 820.00 |
294 Charges financières | 2 213.00 | 3 500.00 | | 2 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 15 013.00 | | 3 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 076.00 | 58 870.00 | | 29 076.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 278.00 | 237 148.00 | | 248 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 718.00 | 11 130.00 | | 94 718.00 |
DL TOTAL (I) | 351 797.00 | 257 078.00 | | 351 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 106.00 | 36 444.00 | | 34 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 081.00 | 102 371.00 | | 98 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 243.00 | 46 786.00 | | 71 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 430.00 | 206 085.00 | | 203 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 227.00 | 463 163.00 | | 555 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 430.00 | 206 085.00 | | 203 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 1 063 063.00 | | 1 063 063.00 | 1 063 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 063.00 | | 1 063 063.00 | 1 063 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 327.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | 1 337.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 609.00 | 494.00 | | 23 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 215.00 | 853 366.00 | | 1 065 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 497.00 | 842 235.00 | | 970 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 718.00 | 11 130.00 | | 94 718.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 576.00 | 7 148.00 | | 8 576.00 |