| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 056.00 | 4 861.00 | 1 195.00 | 6 056.00 |
040 Immobilisations financières | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 620.00 | 4 861.00 | 11 760.00 | 16 620.00 |
060 Stock marchandises | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
072 Créances – Autres | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
084 Disponibilités | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 835.00 | | 136 835.00 | 136 835.00 |
110 Total général Actif | 153 456.00 | 4 861.00 | 148 595.00 | 153 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 956.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 649.00 | | | 162 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
242 Autres charges externes. | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
252 Charges sociales | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 772.00 | | | 772.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 791.00 | | | 148 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 956.00 | | | 956.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |