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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 005.00 | | 1 701 005.00 | 1 701 005.00 |
CF Disponibilités | 80 054.00 | | 80 054.00 | 80 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 054.00 | | 80 054.00 | 80 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 060.00 | | 1 781 060.00 | 1 781 060.00 |
CU Autres participations | 1 701 005.00 | | 1 701 005.00 | 1 701 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 254.00 | 454 254.00 | | 454 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 1 205 257.00 | 1 208 190.00 | | 1 205 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 413.00 | 42 492.00 | | 42 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 350.00 | 1 750 361.00 | | 1 747 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 840.00 | 1 042.00 | | 32 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 990.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 710.00 | 2 032.00 | | 33 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 060.00 | 1 752 394.00 | | 1 781 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 710.00 | 2 032.00 | | 33 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 367.00 | 51 011.00 | | 51 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 954.00 | 8 519.00 | | 8 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 413.00 | 42 492.00 | | 42 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 005.00 | | | 1 701 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 005.00 | | | 1 701 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |