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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 102.00 | 70 230.00 | 1 872.00 | 72 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 596.00 | 34 773.00 | 20 823.00 | 55 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 719.00 | 105 004.00 | 312 715.00 | 417 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BZ Autres créances | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 236.00 | 105 004.00 | 347 232.00 | 452 236.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 234.00 | | | 107 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
DL TOTAL (I) | 130 880.00 | | | 130 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 068.00 | | | 98 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 326.00 | | | 98 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 351.00 | | | 216 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 232.00 | | | 347 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 822.00 | | | 151 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 304.00 | | 183 304.00 | 183 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 304.00 | | 183 304.00 | 183 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 287.00 | | | 213 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 141.00 | | | 195 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 775.00 | | 944.00 | 416 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 755.00 | | 944.00 | 126 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 393.00 | 9 610.00 | | 95 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 393.00 | 9 610.00 | | 95 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 342.00 | 20 813.00 | 64 528.00 | 85 342.00 |
VI Groupe et associés | 98 326.00 | 98 326.00 | | 98 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VP Divers | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 351.00 | 151 822.00 | 64 528.00 | 216 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
ST Autres comptes | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |