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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 819.00 | 6 923.00 | 2 895.00 | 9 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 277.00 | 6 923.00 | 4 353.00 | 11 277.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 381.00 | 6 923.00 | 45 457.00 | 52 381.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
DH Report à nouveau | 2 425.00 | 2 576.00 | | 2 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 367.00 | -151.00 | | -3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 5 814.00 | 9 181.00 | | 5 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 507.00 | 22 683.00 | | 15 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 4 756.00 | | 3 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 371.00 | 4 464.00 | | 5 371.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 643.00 | 49 744.00 | | 39 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 457.00 | 58 925.00 | | 45 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 643.00 | 49 744.00 | | 39 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 406.00 | 6 077.00 | | 8 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -152.00 | -142.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 835.00 | 66 686.00 | | 57 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 202.00 | 66 837.00 | | 61 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 367.00 | -151.00 | | -3 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 047.00 | | 230.00 | 11 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 611.00 | | 208.00 | 9 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 22.00 | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498.00 | 1 425.00 | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | 1 425.00 | | 5 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749.00 | 1 445.00 | 1 304.00 | 2 749.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 1 430.00 | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 481.00 | 19 361.00 | | 8 481.00 |
ST Autres comptes | 16 706.00 | 19 732.00 | | 16 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 305.00 | 5 485.00 | | 4 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 773.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 508.00 | 2 203.00 | | 2 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 433.00 | 12 998.00 | | 9 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 016.00 | 6 888.00 | | 3 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 491.00 | 44 578.00 | | 29 491.00 |