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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 180.00 | 27 594.00 | 3 585.00 | 31 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 970.00 | 27 594.00 | 4 375.00 | 31 970.00 |
BZ Autres créances | 215 677.00 | | 215 677.00 | 215 677.00 |
CF Disponibilités | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 994.00 | | 218 994.00 | 218 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 964.00 | 27 594.00 | 223 370.00 | 250 964.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 602.00 | 202 547.00 | | 72 602.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 504.00 | 131 054.00 | | 13 504.00 |
DL TOTAL (I) | 91 682.00 | 339 177.00 | | 91 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751.00 | 9 159.00 | | 2 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 994.00 | 175 993.00 | | 72 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 2 160.00 | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 909.00 | 25 126.00 | | 50 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 688.00 | 213 229.00 | | 131 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 370.00 | 552 406.00 | | 223 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 688.00 | 210 479.00 | | 131 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 23 927.00 | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 066.00 | 168 578.00 | | 31 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 561.00 | 37 523.00 | | 17 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 504.00 | 131 054.00 | | 13 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 670.00 | | | 111 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 31 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 358.00 | 6 236.00 | | 21 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 358.00 | 6 236.00 | | 21 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 215 677.00 | 215 677.00 | | 215 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VI Groupe et associés | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 677.00 | 215 677.00 | | 215 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 689.00 | 131 689.00 | | 131 689.00 |