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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 690.00 | 11 457.00 | 233.00 | 11 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 690.00 | 11 457.00 | 190 233.00 | 201 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
084 Disponibilités | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
110 Total général Actif | 219 315.00 | 11 457.00 | 207 858.00 | 219 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
214 Production vendue de biens – France | 223 324.00 | | | 223 324.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 895.00 | | | 234 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993.00 | | | 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 835.00 | | | -8 835.00 |
242 Autres charges externes. | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 061.00 | | | 82 061.00 |
252 Charges sociales | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 706.00 | | | 205 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 690.00 | | | 201 690.00 |