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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 609.00 | 5 583.00 | 2 026.00 | 7 609.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 8 484.00 | 6 458.00 | 2 026.00 | 8 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 836.00 | 4 171.00 | 7 664.00 | 11 836.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 111 846.00 | | 111 846.00 | 111 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 382.00 | 4 171.00 | 124 210.00 | 128 382.00 |
110 Total général Actif | 136 866.00 | 10 629.00 | 126 237.00 | 136 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 799.00 | 270 767.00 | | 295 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 321.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 098.00 | 271 088.00 | | 297 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 785.00 | 131 916.00 | | 171 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 72 779.00 | 63 138.00 | | 72 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 1 085.00 | | 711.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 100.00 | 18 000.00 | | 15 100.00 |
252 Charges sociales | 7 324.00 | 9 297.00 | | 7 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 486.00 | 1 742.00 | | 1 486.00 |
262 Autres charges | 607.00 | 41.00 | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 592.00 | 225 219.00 | | 265 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 506.00 | 45 869.00 | | 31 506.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 161.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 9 698.00 | | 4 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 702.00 | 42 510.00 | | 26 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 049.00 | | | 27 049.00 |