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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 807.00 | | 101 807.00 | 101 807.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
DH Report à nouveau | -4 888.00 | -4 888.00 | | -4 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 492.00 | 9 919.00 | | 10 492.00 |
DL TOTAL (I) | 18 523.00 | 8 031.00 | | 18 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 200.00 | | 1 829.00 |
EA Autres dettes | 49 496.00 | 61 496.00 | | 49 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 285.00 | 94 656.00 | | 83 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 807.00 | 102 687.00 | | 101 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 218.00 | 12 170.00 | | 13 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727.00 | 2 252.00 | | 2 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 492.00 | 9 919.00 | | 10 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |