| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 3 625.00 | 2 054.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 695.00 | 3 625.00 | 399 069.00 | 402 695.00 |
BT Marchandises | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 710.00 | 3 625.00 | 438 084.00 | 441 710.00 |
CU Autres participations | 397 015.00 | | 397 015.00 | 397 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DH Report à nouveau | -47.00 | -926.00 | | -47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203.00 | 879.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 14 726.00 | 13 523.00 | | 14 726.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 243 169.00 | 291 728.00 | | 243 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 377.00 | 195 473.00 | | 147 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 681.00 | 93 412.00 | | 150 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 782.00 | | 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 024.00 | 3 494.00 | | 5 024.00 |
EA Autres dettes | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 357.00 | 413 496.00 | | 423 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 084.00 | 427 020.00 | | 438 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 170 543.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 792.00 | 10 791.00 | |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 999.00 | 10 792.00 | 31 791.00 | 20 999.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 2 576.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 792.00 | 38 183.00 | | 31 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 589.00 | 37 304.00 | | 30 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203.00 | 879.00 | | 1 203.00 |