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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 680.00 | 5 348.00 | 332.00 | 5 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 952.00 | 4 707.00 | 5 246.00 | 9 952.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 262.00 | 10 054.00 | 6 208.00 | 16 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 982.00 | 1 405.00 | 19 578.00 | 20 982.00 |
072 Créances – Autres | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
084 Disponibilités | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 421.00 | 1 405.00 | 68 016.00 | 69 421.00 |
110 Total général Actif | 85 682.00 | 11 459.00 | 74 224.00 | 85 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 125.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 180.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 405.00 | | | 1 405.00 |