| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 069.00 | 129 455.00 | 92 614.00 | 222 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 150.00 | 24 612.00 | 49 538.00 | 74 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 042.00 | | 94 042.00 | 94 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 260.00 | 154 067.00 | 236 193.00 | 390 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 511.00 | | 130 511.00 | 130 511.00 |
CF Disponibilités | 122 425.00 | | 122 425.00 | 122 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 936.00 | | 252 936.00 | 252 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 197.00 | 154 067.00 | 489 130.00 | 643 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
DL TOTAL (I) | 378 123.00 | | | 378 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 006.00 | | | 111 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 130.00 | | | 489 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 006.00 | | | 111 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 153.00 | | 1 047 153.00 | 1 047 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 153.00 | | 1 047 153.00 | 1 047 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 153.00 | | | 1 047 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 540.00 | | | 980 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 314.00 | 157 947.00 | 94 042.00 | 232 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 272.00 | 157 947.00 | | 138 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 042.00 | | 94 042.00 | 94 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 273.00 | 15 794.00 | | 138 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 273.00 | 15 794.00 | | 138 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 042.00 | 94 042.00 | | 94 042.00 |
UX Autres créances clients | 130 511.00 | 130 511.00 | | 130 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 553.00 | 224 553.00 | | 224 553.00 |
VW T.V.A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
ST Autres comptes | 186 944.00 | | | 186 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 431.00 | | | 66 431.00 |
YT Sous‐traitance | 318 678.00 | | | 318 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 431.00 | | | 209 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 856.00 | | | 109 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 497.00 | | | 590 497.00 |