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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 723.00 | 2 647.00 | 2 075.00 | 4 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 723.00 | 2 647.00 | 361 075.00 | 363 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
072 Créances – Autres | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
084 Disponibilités | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
110 Total général Actif | 390 416.00 | 2 647.00 | 387 768.00 | 390 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 325.00 | | | 140 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 826.00 | | | 141 826.00 |
242 Autres charges externes. | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
294 Charges financières | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 723.00 | | | 103 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 312.00 | | | 3 312.00 |