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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 235.00 | 414.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 015.00 | 16 806.00 | 9 208.00 | 26 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 665.00 | 21 041.00 | 10 623.00 | 31 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BZ Autres créances | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CF Disponibilités | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 191.00 | 21 041.00 | 49 149.00 | 70 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 60 093.00 | 68 622.00 | | 60 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 484.00 | -8 529.00 | | -30 484.00 |
DL TOTAL (I) | 31 259.00 | 61 743.00 | | 31 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 120.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 3 632.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 198.00 | 46 913.00 | | 16 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 890.00 | 50 666.00 | | 17 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 149.00 | 112 409.00 | | 49 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 1 739.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 1 739.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -1 739.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 113.00 | 124 217.00 | | 65 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 598.00 | 132 747.00 | | 95 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 484.00 | -8 529.00 | | -30 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 561.00 | 5 846.00 | | 2 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 913.00 | 4 129.00 | | 16 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 913.00 | 4 129.00 | | 16 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 670.00 | 25 670.00 | 1 000.00 | 26 670.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |