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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202.00 | 1 876.00 | 326.00 | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 551.00 | 192 130.00 | 146 421.00 | 338 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 811.00 | 196 425.00 | 194 386.00 | 390 811.00 |
BT Marchandises | 483 110.00 | | 483 110.00 | 483 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
BZ Autres créances | 59 401.00 | | 59 401.00 | 59 401.00 |
CF Disponibilités | 293 036.00 | | 293 036.00 | 293 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 697.00 | | 885 697.00 | 885 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 509.00 | 196 425.00 | 1 080 083.00 | 1 276 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 171.00 | 102 015.00 | | 133 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 853.00 | 31 155.00 | | 38 853.00 |
DL TOTAL (I) | 183 024.00 | 144 171.00 | | 183 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 007.00 | 327 208.00 | | 540 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 488.00 | 48 919.00 | | 86 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 400.00 | 349 128.00 | | 144 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 946.00 | 48 214.00 | | 90 946.00 |
EA Autres dettes | 11 209.00 | 35 873.00 | | 11 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 059.00 | 809 344.00 | | 897 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 083.00 | 953 516.00 | | 1 080 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 494.00 | 577 490.00 | | 700 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 838.00 | | 1 500 838.00 | 1 500 838.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 838.00 | | 1 500 838.00 | 1 500 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 162.00 | |
GE Autres charges | | | 17 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 5 995.00 | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 243.00 | 1 660 304.00 | | 1 574 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 389.00 | 1 629 149.00 | | 1 535 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 853.00 | 31 155.00 | | 38 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 851.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 029.00 | | 5 482.00 | 388 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 47 638.00 | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | | 390 811.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 304.00 | | 1 450.00 | 339 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 306.00 | | 4 032.00 | 46 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 263.00 | 40 162.00 | | 156 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 844.00 | 40 162.00 | | 153 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
UX Autres créances clients | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VB T. V. A. | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 323.00 | 364 765.00 | 172 558.00 | 537 323.00 |
VI Groupe et associés | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 360.00 | 108 752.00 | 47 608.00 | 156 360.00 |
VW T.V.A. | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 369.00 | 697 810.00 | 172 558.00 | 870 369.00 |