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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 662.00 | | 465 662.00 | 465 662.00 |
BZ Autres créances | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 779.00 | | 518 779.00 | 518 779.00 |
CU Autres participations | 465 662.00 | | 465 662.00 | 465 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 668.00 | 13 663.00 | | 45 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 407.00 | 32 006.00 | | 28 407.00 |
DK Provisions réglementées | 27 818.00 | 19 685.00 | | 27 818.00 |
DL TOTAL (I) | 112 893.00 | 76 354.00 | | 112 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 119.00 | 306 720.00 | | 288 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 150.00 | 119 684.00 | | 116 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 314.00 | | |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 886.00 | 429 335.00 | | 405 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 779.00 | 505 689.00 | | 518 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 425.00 | 197 931.00 | | 175 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 132.00 | -8 132.00 | | -8 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -518.00 | -3 088.00 | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 593.00 | 17 994.00 | | 21 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 407.00 | 32 006.00 | | 28 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 662.00 | | | 465 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 662.00 | | | 465 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 685.00 | 8 132.00 | | 19 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 685.00 | 8 132.00 | | 19 685.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 119.00 | 57 658.00 | 230 461.00 | 288 119.00 |
VI Groupe et associés | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 886.00 | 175 425.00 | 230 461.00 | 405 886.00 |