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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 898.00 | 2 294.00 | 3 605.00 | 5 898.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 298.00 | 2 294.00 | 5 005.00 | 7 298.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
084 Disponibilités | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
110 Total général Actif | 17 017.00 | 2 294.00 | 14 723.00 | 17 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -219.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 763.00 | 111 339.00 | | 101 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 323.00 | 693.00 | | 26 323.00 |
230 Autres produits | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 526.00 | 112 033.00 | | 144 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 991.00 | -991.00 | | 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | 4 738.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 65 237.00 | 59 356.00 | | 65 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 3 001.00 | | 1 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 921.00 | 59 989.00 | | 81 921.00 |
252 Charges sociales | 6 245.00 | 8 203.00 | | 6 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 266.00 | 971.00 | | 1 266.00 |
262 Autres charges | | 82.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 157 643.00 | 135 348.00 | | 157 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 117.00 | -23 315.00 | | -13 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 10.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 171.00 | -23 325.00 | | -13 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 918.00 | | | 7 918.00 |