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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 310.00 | 3 501.00 | 4 809.00 | 8 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 158.00 | 810.00 | 7 348.00 | 8 158.00 |
040 Immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 112.00 | 4 311.00 | 211 801.00 | 216 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
072 Créances – Autres | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
088 Caisse | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
110 Total général Actif | 247 047.00 | 4 311.00 | 242 736.00 | 247 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 317 858.00 | | | 317 858.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 860.00 | | | 317 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 983.00 | | | 107 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
242 Autres charges externes. | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 211.00 | | | 114 211.00 |
252 Charges sociales | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 116.00 | | | 304 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
294 Charges financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 203 310.00 | | | 203 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 112.00 | | | 216 112.00 |