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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 127.00 | 625.00 | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 166.00 | 988.00 | 2 178.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919.00 | 1 115.00 | 2 803.00 | 3 919.00 |
BT Marchandises | 602 114.00 | 14 342.00 | 587 772.00 | 602 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BZ Autres créances | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
CF Disponibilités | 162 521.00 | | 162 521.00 | 162 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 687.00 | 14 342.00 | 809 344.00 | 823 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 606.00 | 15 458.00 | 812 148.00 | 827 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 958.00 | | | 223 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DL TOTAL (I) | 235 335.00 | | | 235 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 741.00 | | | 296 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 072.00 | | | 133 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 812.00 | | | 576 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 148.00 | | | 812 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 372.00 | | | 569 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 1 420.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 1 420.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 749.00 | 1 116.00 | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 749.00 | 1 116.00 | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 073.00 | 133 073.00 | | 133 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 741.00 | 296 741.00 | | 296 741.00 |
UX Autres créances clients | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 372.00 | 569 372.00 | | 569 372.00 |