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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -2.00 | |
BN En cours de production de biens | 495 297.00 | | 495 297.00 | 495 297.00 |
BT Marchandises | 2 362 860.00 | | 2 362 860.00 | 2 362 860.00 |
BZ Autres créances | 242 989.00 | | 242 989.00 | 242 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 147.00 | | 3 101 147.00 | 3 101 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 147.00 | | 3 101 147.00 | 3 101 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 221.00 | | | 350 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 537.00 | | | 557 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408.00 | | | 408.00 |
EA Autres dettes | 406 339.00 | | | 406 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 733 339.00 | | | 1 733 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 147.00 | | | 3 100 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 147.00 | | | 3 101 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 147.00 | | | 3 100 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 221.00 | | | 350 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 10 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 350 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 537.00 | 557 537.00 | | 557 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 339.00 | 406 339.00 | | 406 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 733 339.00 | 1 733 339.00 | | 1 733 339.00 |
VB T. V. A. | 242 989.00 | 242 989.00 | | 242 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 221.00 | 350 221.00 | | 350 221.00 |
VI Groupe et associés | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 989.00 | 242 989.00 | | 242 989.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 147.00 | 3 100 147.00 | | 3 100 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
ST Autres comptes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YT Sous‐traitance | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | | | 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 023.00 | | | 160 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 633.00 | | | 262 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 728.00 | | | 5 728.00 |