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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 248.00 | 13 534.00 | 52 714.00 | 66 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 904.00 | 51 555.00 | 41 349.00 | 92 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 248.00 | 13 534.00 | 52 714.00 | 66 248.00 |
060 Stock marchandises | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
072 Créances – Autres | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
084 Disponibilités | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
110 Total général Actif | 95 465.00 | 13 534.00 | 81 931.00 | 95 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 249.00 | | | 522 249.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 273.00 | | | 522 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 831.00 | | | 332 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 575.00 | | | -12 575.00 |
242 Autres charges externes. | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
252 Charges sociales | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 378.00 | | | 470 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
294 Charges financières | 753.00 | | | 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |