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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 028.00 | 4 208.00 | 53 820.00 | 58 028.00 |
040 Immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 405.00 | 4 208.00 | 230 197.00 | 234 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
084 Disponibilités | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
110 Total général Actif | 257 763.00 | 4 208.00 | 253 555.00 | 257 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
252 Charges sociales | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 205.00 | | | 108 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 239.00 | | | -9 239.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 574.00 | | | -10 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 405.00 | | | 234 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 405.00 | | | 234 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |